首页 - 基金 - 汇安中短债债券A(005601) - 利润分配表
汇安中短债债券A(005601)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 157,913,296.50 95,320,587.70 160,220,069.13 129,347,530.24
利息合计 1,286,446.76 686,774.01 1,299,354.80 726,145.61
其中:存款利息收入 113,649.65 60,408.53 296,474.89 178,210.62
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 1,172,797.11 626,365.48 1,002,879.91 547,934.99
投资收益合计 134,342,405.26 64,428,885.14 184,150,196.08 122,372,402.07
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 134,342,405.26 64,428,885.14 180,954,479.22 121,646,812.73
资产支持证券投资收益 - - 3,195,716.86 725,589.34
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 22,197,967.58 30,185,936.56 -25,767,970.70 5,760,426.24
其他收入 86,476.90 18,991.99 538,488.95 488,556.32
费用 26,791,414.46 12,303,118.97 47,547,814.04 25,964,601.88
管理人报酬 10,763,061.63 4,895,875.02 19,639,277.66 11,483,906.64
基金托管费 3,587,687.14 1,631,958.33 6,546,425.86 3,827,968.91
销售服务费 6,741,905.15 3,424,006.34 14,631,572.10 8,541,724.83
交易费用 - - - -
利息支出 5,040,882.57 2,003,968.69 5,554,507.77 1,491,674.40
其中:卖出回购金融资产支出 5,040,882.57 2,003,968.69 5,554,507.77 1,491,674.40
其他费用 292,360.51 142,874.28 328,226.70 159,512.68
利润总额 131,121,882.04 83,017,468.73 112,672,255.09 103,382,928.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-