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汇安中短债债券A(005601)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-01-20 1.0788 1.1238
2 2023-01-13 1.0785 1.1235
3 2023-01-12 1.0784 1.1234
4 2023-01-11 1.0782 1.1232
5 2023-01-10 1.0784 1.1234
6 2023-01-09 1.0784 1.1234
7 2023-01-06 1.0779 1.1229
8 2023-01-05 1.0777 1.1227
9 2023-01-04 1.0771 1.1221
10 2023-01-03 1.0764 1.1214
11 2022-12-31 1.0758 1.1208
12 2022-12-30 1.0757 1.1207
13 2022-12-29 1.0752 1.1202
14 2022-12-28 1.0749 1.1199
15 2022-12-27 1.0748 1.1198
16 2022-12-26 1.0748 1.1198
17 2022-12-23 1.0743 1.1193
18 2022-12-22 1.0740 1.1190
19 2022-12-21 1.0738 1.1188
20 2022-12-20 1.0736 1.1186
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