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嘉实核心优势股票发起式(005612) |
净值：
1.7482
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.7482 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,900.00 | 52,093,696.82 | 7.91 |
| 600036 | 招商银行 | 882,679.00 | 34,706,938.28 | 5.27 |
| 601318 | 中国平安 | 588,689.00 | 33,425,761.42 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,010,100.00 | 33,050,472.00 | 5.02 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,699,000.00 | 31,382,762.49 | 4.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 667,200.00 | 24,152,640.00 | 3.67 |
| 000651 | 格力电器 | 598,000.00 | 22,616,360.00 | 3.44 |
| 601601 | 中国太保 | 485,800.00 | 18,018,322.00 | 2.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 567,500.00 | 15,904,092.73 | 2.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 311,300.00 | 15,334,638.00 | 2.33 |
| 02601 | 中国太保 | 429,400.00 | 12,086,942.71 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,505,198.93 | 25.90 | 49.27 |
| 金融业 | 99,853,521.70 | 15.17 | 28.86 |
| 采矿业 | 49,751,077.23 | 7.56 | 14.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,067,428.66 | 2.14 | 4.07 |
| 房地产业 | 5,442,111.00 | 0.83 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,415,152.00 | 0.52 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,007,743.42 | 0.46 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.81 | 3.54 | 5.47 | 658,362,949.03 |
| 2025-12-31 | 87.78 | 4.43 | 8.35 | 753,479,610.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 1.28 | 9.52 | 787,717,777.76 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 1.38 | 8.55 | 726,211,630.26 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 1.38 | 10.99 | 722,880,586.29 |
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