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嘉实核心优势股票

(005612)

净值:
1.5120
日增长率:
1.43%
累计净值:1.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心优势股票(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.51201.43%
2023-02-101.4907-1.02%
2023-02-031.5199-0.59%
2023-01-201.54740.68%
2023-01-131.51511.53%
2023-01-121.4922-0.13%
2023-01-111.4942-0.03%
2023-01-101.4947-0.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3151亿元
最近分红 嘉实核心优势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.57% 1442/1694
最近一月 -4.89% 1116/1694
最近三月 1.74% 682/1694
最近六月 1.99% 381/1694
最近一年 0.33% 406/1694
今年以来 0.52% 1219/1694
成立以来 43.81% 459/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业650.013997.532.79采矿业
601899紫金矿业430.014338.753.62采矿业
600036招商银行240.0212264.917.50金融业
600036招商银行240.0213006.578.35金融业
600036招商银行218.0110998.509.18金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39093.8847.02
金融业11022.6113.26
金融6647.727.99
非日常生活消费品6431.857.74
日常消费品3596.124.32
其他16355.0619.67
嘉实核心优势股票(005612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77219.8992.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6464.197.72
其他各项资产15.850.02
嘉实核心优势股票(005612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宇飞
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