嘉实核心优势股票

(005612)

净值:
1.1772
日增长率:
0.62%
累计净值:1.1772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心优势股票(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.17720.62%
2020-02-111.17001.68%
2020-02-101.1507-0.60%
2020-02-071.1577-0.28%
2020-02-061.16101.47%
2020-02-041.13634.33%
2020-02-031.0891-4.78%
2020-01-231.1438-2.97%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.8411亿元
最近分红 嘉实核心优势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 415/843
最近一月 4.31% 46/843
最近三月 11.83% 139/843
最近六月 14.48% 165/843
最近一年 29.04% 221/843
今年以来 38.80% 197/843
成立以来 11.90% 387/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02238广汽集团1080.009389.403.26--
600036招商银行610.0022923.937.95--
000651格力电器430.0028200.799.78--
002475立讯精密410.0014965.405.19--
601318中国平安190.0016238.225.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105073.5436.43
金融业39162.1513.58
通讯业务28262.229.80
非必需消费品27740.309.62
地产业22891.217.94
其他65263.2722.63
嘉实核心优势股票(005612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264383.1489.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15065.005.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10055.943.41
其他各项资产5367.931.82
嘉实核心优势股票(005612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宇飞