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嘉实核心优势股票发起式(005612) |
净值：
1.8768
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.8768 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,190,600.00 | 75,509,982.00 | 10.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,000.00 | 69,251,683.84 | 9.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1,074,279.00 | 45,227,145.90 | 6.00 |
| 601318 | 中国平安 | 468,889.00 | 32,072,007.60 | 4.26 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,070,000.00 | 29,708,531.60 | 3.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 818,700.00 | 25,731,741.00 | 3.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 886,600.00 | 24,904,594.00 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 598,400.00 | 24,067,648.00 | 3.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,000.00 | 22,829,427.43 | 3.03 |
| 601601 | 中国太保 | 416,500.00 | 17,455,515.00 | 2.32 |
| 02601 | 中国太保 | 429,400.00 | 13,652,061.91 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,427,782.36 | 18.24 | 36.33 |
| 金融业 | 125,671,942.50 | 16.68 | 33.23 |
| 采矿业 | 84,080,277.03 | 11.16 | 22.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,302,044.00 | 3.89 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,739,194.62 | 0.23 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.78 | 4.43 | 8.35 | 753,479,610.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 1.28 | 9.52 | 787,717,777.76 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 1.38 | 8.55 | 726,211,630.26 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 1.38 | 10.99 | 722,880,586.29 |
| 2024-12-31 | 87.07 | 4.36 | 5.93 | 689,775,200.19 |
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