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嘉实核心优势股票发起式(005612) |
净值：
1.5653
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.5653 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 442,109.00 | 31,124,473.60 | 5.87 |
| 000333 | 美的集团 | 386,100.00 | 29,162,133.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,600.00 | 21,458,346.00 | 4.05 |
| 000651 | 格力电器 | 554,000.00 | 20,775,000.00 | 3.92 |
| 601318 | 中国平安 | 378,589.00 | 18,073,838.86 | 3.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 571,600.00 | 16,970,804.00 | 3.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 650,000.00 | 15,548,000.00 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 33,122.00 | 15,517,657.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 616,000.00 | 15,486,240.00 | 2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,200.00 | 15,006,772.16 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,562,524.73 | 46.50 | 67.08 |
| 金融业 | 74,566,774.86 | 14.06 | 20.29 |
| 采矿业 | 21,135,940.00 | 3.99 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,714,164.46 | 2.40 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,799,011.00 | 0.91 | 1.31 |
| 房地产业 | 4,160,853.00 | 0.78 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,610,790.00 | 0.68 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.71 | 4.41 | 8.43 | 530,271,934.86 |
| 2026-03-31 | 91.81 | 3.54 | 5.47 | 658,362,949.03 |
| 2025-12-31 | 87.78 | 4.43 | 8.35 | 753,479,610.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 1.28 | 9.52 | 787,717,777.76 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 1.38 | 8.55 | 726,211,630.26 |
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