嘉实核心优势股票发起式(005612)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实核心优势股票发起式(005612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-85,050,718.00	187,299,669.99	56,286,724.07	115,851,349.56
利息合计	84,822.08	235,759.31	117,270.32	420,051.49
其中：存款利息收入	84,822.08	224,790.16	106,301.17	246,596.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,969.15	10,969.15	173,454.67
投资收益合计	57,164,411.85	93,086,531.46	24,389,443.93	43,430,430.21
其中：股票投资收益	49,585,938.36	77,148,827.76	17,598,538.34	27,766,011.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,001.73	109,272.11	-13,175.80	535,219.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,425,471.76	15,828,431.59	6,804,081.39	15,129,198.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,342,223.80	93,770,057.97	31,762,200.21	71,774,009.96
其他收入	42,271.87	207,321.25	17,809.61	226,857.90
费用	4,762,412.07	10,495,336.19	4,998,189.02	9,547,231.20
管理人报酬	3,992,082.24	8,812,594.67	4,193,397.16	8,003,311.70
基金托管费	665,347.04	1,468,765.82	698,899.57	1,333,885.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,982.79	213,975.14	105,891.73	210,031.79
利润总额	-89,813,130.07	176,804,333.80	51,288,535.05	106,304,118.36

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