嘉实核心优势股票发起式(005612)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6066 |
1.6066 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6302 |
1.6302 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6181 |
1.6181 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6168 |
1.6168 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6002 |
1.6002 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5653 |
1.5653 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5996 |
1.5996 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6057 |
1.6057 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5897 |
1.5897 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5691 |
1.5691 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5811 |
1.5811 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5907 |
1.5907 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5858 |
1.5858 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5910 |
1.5910 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6073 |
1.6073 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5910 |
1.5910 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5721 |
1.5721 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5794 |
1.5794 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5742 |
1.5742 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5818 |
1.5818 |
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