基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安趋势动力股票A(005628) |
净值：
1.6385
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：1.6385 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 17,939.00 | 2,692,285.12 | 8.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,939.00 | 2,619,870.00 | 8.39 |
| 301611 | 珂玛科技 | 29,900.00 | 2,563,327.00 | 8.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,522.00 | 2,527,700.78 | 8.09 |
| 688037 | 芯源微 | 13,457.00 | 1,998,499.07 | 6.40 |
| 688019 | 安集科技 | 9,018.00 | 1,965,202.56 | 6.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 52,200.00 | 1,962,720.00 | 6.28 |
| 688147 | 微导纳米 | 30,300.00 | 1,902,537.00 | 6.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 9,906.00 | 1,884,121.20 | 6.03 |
| 688300 | 联瑞新材 | 30,300.00 | 1,881,327.00 | 6.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 8.29 | 31,237,488.91 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 14.45 | 45,167,491.81 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.97 | 65,204,130.93 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 11.72 | 85,188,193.75 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.74 | 152,741,052.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 陈思余 | 121 | 10.77 |
| 2022-06-15 | 2025-10-13 | 单柏霖 | 1216 | -6.06 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 37.03 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 19.46 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.68 |
微信公众号
证券之星APP
