汇安趋势动力股票A(005628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,428,871.38 |
-619,806.80 |
-1,770,257.71 |
-2,201,671.00 |
| 本期利润 |
1,761,950.68 |
-415,120.01 |
-1,492,608.97 |
-1,769,919.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.94 |
-6.08 |
-18.36 |
-20.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.09 |
-5.47 |
-8.11 |
-12.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,605,542.93 |
-684,805.98 |
-40,829.11 |
-462,790.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,543,518.25 |
6,852,075.95 |
7,121,781.03 |
7,807,349.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.04 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.74 |
4.25 |
10.28 |
5.18 |
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