汇安趋势动力股票A(005628)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安趋势动力股票A(005628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,916,081.14	17,138,174.34	738,556.74	-1,231,190.24
利息合计	16,553.41	25,578.08	17,768.17	30,556.01
其中：存款利息收入	16,553.41	25,578.08	17,768.17	30,556.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,429,879.85	12,250,773.81	-3,363,872.40	-1,355,573.46
其中：股票投资收益	23,189,462.29	12,088,370.08	-3,458,515.85	-1,585,677.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,676.16	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	151,741.40	162,403.73	94,643.45	230,103.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,138,044.20	4,407,309.68	3,791,741.59	-511,903.90
其他收入	1,331,603.68	454,512.77	292,919.38	605,731.11
费用	865,993.51	1,581,266.76	1,095,533.71	1,562,874.05
管理人报酬	555,549.67	933,444.63	651,577.05	947,346.94
基金托管费	92,591.59	155,574.07	108,596.16	157,891.22
销售服务费	189,654.84	351,982.66	254,561.49	354,267.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,197.38	140,265.40	80,799.01	103,368.16
利润总额	123,050,087.63	15,556,907.58	-356,976.97	-2,794,064.29

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