汇安趋势动力股票A(005628)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7739 |
2.7739 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.6890 |
2.6890 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.7938 |
2.7938 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.8384 |
2.8384 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.4212 |
2.4212 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5693 |
2.5693 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.7863 |
2.7863 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.0027 |
3.0027 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.2001 |
3.2001 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.2018 |
3.2018 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.2950 |
3.2950 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.5588 |
3.5588 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.2853 |
3.2853 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2002 |
3.2002 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.1245 |
3.1245 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.1264 |
3.1264 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.2012 |
3.2012 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.5457 |
3.5457 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.5728 |
3.5728 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.4469 |
3.4469 |
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