国投瑞银顺源债券

(005641)

净值:
1.0299
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺源债券(005641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02990.11%
2019-05-311.0288-0.01%
2019-05-241.0289-0.03%
2019-05-101.02760.45%
2019-04-301.02300.06%
2019-04-041.0254-0.33%
2019-03-291.02880.21%
2019-03-221.02660.11%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.8425亿元
最近分红 国投瑞银顺源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1066/2648
最近一月 0.84% 541/2648
最近三月 1.37% 510/2648
最近六月 1.46% 1391/2648
最近一年 5.86% 682/2648
今年以来 2.15% 1169/2648
成立以来 8.73% 1380/2648
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺源债券(005641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券358130.3797.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1544.010.42
其他各项资产7125.271.94
国投瑞银顺源债券(005641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇
  • 基金公告
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