基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺源6个月定开债(005641) |
净值：
1.0246
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3067 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 146.38 | 1.64 | 1,334,280,500.92 |
| 2025-06-30 | - | 119.99 | 2.31 | 1,303,026,392.20 |
| 2025-03-31 | - | 139.10 | 1.06 | 1,286,511,384.82 |
| 2024-12-31 | - | 129.82 | 0.22 | 1,430,278,470.14 |
| 2024-09-30 | - | 133.12 | 0.23 | 1,399,994,228.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 陈伟旸 | 354 | 0.67 |
| 2019-11-02 | - | 宋璐 | 2248 | 22.41 |
| 2018-02-07 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 647 | 9.73 |
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