首页 > 基金> 国投瑞银顺源6个月定开债(005641)
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国投瑞银顺源6个月定开债

(005641)
净值：
1.0265
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3086 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺源6个月定开债(005641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02650.02%
2026-02-051.02630.01%
2026-02-041.02620.00%
2026-02-031.0262-0.01%
2026-02-021.02630.02%
2026-01-301.0261-0.01%
2026-01-291.02620.01%
2026-01-281.02610.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 陈伟旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.16亿元 份额规模 12.8464亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.091.831,316,240,067.10
2025-09-30-146.381.641,334,280,500.92
2025-06-30-119.992.311,303,026,392.20
2025-03-31-139.101.061,286,511,384.82
2024-12-31-129.820.221,430,278,470.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸3960.85
2019-11-02-宋璐229022.64
2018-02-072019-11-16狄晓娇6479.73
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