国投瑞银顺源6个月定开债(005641)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,595,839.15 |
40,330,711.56 |
30,981,718.25 |
41,907,696.26 |
| 本期利润 |
47,430,353.39 |
10,490,563.13 |
7,324,251.77 |
70,184,591.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.79 |
0.55 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.82 |
0.57 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
116,798,389.26 |
29,912,817.60 |
102,495,154.29 |
104,003,932.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,954,598,982.85 |
1,316,240,067.10 |
1,303,026,392.20 |
1,430,278,470.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.89 |
33.94 |
33.60 |
32.85 |
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