国投瑞银顺源6个月定开债(005641)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺源6个月定开债(005641)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,457,626.78	24,119,023.94	13,984,325.86	85,647,742.36
利息合计	558,442.18	150,310.60	64,901.91	70,557.44
其中：存款利息收入	213,992.93	138,326.64	53,976.92	70,557.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	344,449.25	11,983.96	10,924.99	-
投资收益合计	34,064,670.23	53,808,861.52	37,576,890.43	57,300,289.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,064,670.23	53,808,861.52	37,576,890.43	57,300,289.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,834,514.24	-29,840,148.43	-23,657,466.48	28,276,895.61
其他收入	0.13	0.25	-	-
费用	8,027,273.39	13,628,460.81	6,660,074.09	15,463,150.49
管理人报酬	4,325,385.77	4,011,552.84	1,983,414.90	4,232,202.87
基金托管费	875,564.58	1,337,184.30	661,138.28	1,410,734.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,660,216.80	8,063,743.02	3,910,140.46	9,608,013.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,660,216.80	8,063,743.02	3,910,140.46	9,608,013.46
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	47,430,353.39	10,490,563.13	7,324,251.77	70,184,591.87

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