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广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
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累计净值：0.6804
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.6804 | -0.19% |
| 2026-09-28 | 0.6817 | -0.32% |
| 2026-09-24 | 0.6839 | -0.26% |
| 2026-09-23 | 0.6857 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 0.6890 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 0.6887 | -0.03% |
| 2026-09-18 | 0.6889 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 0.6885 | -0.30% |
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基金全称
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广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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樊力谨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.59亿元
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份额规模
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8.4183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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13.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06690 | 海尔智家 | 1,734,600.00 | 30,101,604.86 | 5.39 |
| 02020 | 安踏体育 | 443,200.00 | 27,350,083.63 | 4.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,869.00 | 26,828,898.21 | 4.80 |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 25,116,954.72 | 4.50 |
| 00005 | 汇丰控股 | 179,200.00 | 23,019,771.26 | 4.12 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 2,011,200.00 | 22,796,102.27 | 4.08 |
| 00939 | 建设银行 | 2,961,000.00 | 20,754,236.76 | 3.72 |
| 02628 | 中国人寿 | 779,000.00 | 18,038,168.00 | 3.23 |
| 00921 | 海信家电 | 625,000.00 | 13,223,673.75 | 2.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,229,000.00 | 10,514,362.31 | 1.88 |
| 601898 | 中煤能源 | 730,600.00 | 8,898,708.00 | 1.59 |
| 000921 | 海信家电 | 279,400.00 | 7,633,208.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,839,036.00 | 3.37 | 49.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,662,469.00 | 1.91 | 27.77 |
| 采矿业 | 8,898,708.00 | 1.59 | 23.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.19 | - | 39.48 | 558,509,159.58 |
| 2026-03-31 | 78.43 | - | 19.52 | 674,484,791.59 |
| 2025-12-31 | 78.17 | - | 26.92 | 694,418,813.41 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 330 | -4.79 |
| 2025-02-10 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 388 | 19.55 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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