广发沪港深龙头混合

(005644)

净值:
0.8886
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深龙头混合(005644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.8886-0.24%
2018-11-150.89070.94%
2018-11-140.8824-0.79%
2018-11-130.88940.62%
2018-11-120.88390.12%
2018-11-090.8828-1.43%
2018-11-080.89560.08%
2018-11-070.8949-0.04%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.0878亿元
最近分红 广发沪港深龙头混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 2043/2940
最近一月 1.45% 1819/2940
最近三月 -3.39% 1902/2940
最近六月 -11.71% 1373/2940
最近一年 0.00% 2631/2940
今年以来 -11.14% 1578/2940
成立以来 -11.14% 2355/2940
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(美元)0.21722.74%
广发全球医保(人民币)1.50702.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行9253.0031268.665.48--------
00939建设银行5082.0030590.245.36--------
00386中国石油化工股份3333.0022999.254.03--------
01088中国神华787.0012384.632.17--------
00914海螺水泥728.0030295.555.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融207636.0336.37
能源52172.599.14
原材料38565.136.76
非必需消费品29893.075.24
工业26974.684.73
其他215519.2737.76
广发沪港深龙头混合(005644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票404036.0170.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168859.9029.44
其他各项资产714.600.12
广发沪港深龙头混合(005644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余昊
  • 基金公告
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