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广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
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累计净值：0.6713
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6713 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 0.6738 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 0.6787 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.6820 | 0.06% |
| 2026-11-09 | 0.6816 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.6824 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.6845 | 0.94% |
| 2026-11-04 | 0.6781 | 0.38% |
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基金全称
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广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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樊力谨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.60亿元
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份额规模
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8.2275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.67%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 27,588,914.90 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,869.00 | 26,590,022.19 | 4.75 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,345,400.00 | 23,375,545.74 | 4.18 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 2,011,200.00 | 20,458,483.50 | 3.65 |
| 000100 | TCL科技 | 3,944,100.00 | 18,892,239.00 | 3.37 |
| 00005 | 汇丰控股 | 136,000.00 | 18,445,728.96 | 3.29 |
| 03690 | 美团-W | 269,600.00 | 16,593,533.29 | 2.96 |
| 02020 | 安踏体育 | 257,200.00 | 16,282,939.77 | 2.91 |
| 00921 | 海信家电 | 717,000.00 | 13,380,690.42 | 2.39 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,229,000.00 | 10,919,231.16 | 1.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 538,800.00 | 7,435,440.00 | 1.33 |
| 000921 | 海信家电 | 274,000.00 | 7,337,720.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,080,065.00 | 7.16 | 68.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,963,146.00 | 1.96 | 18.75 |
| 采矿业 | 7,435,440.00 | 1.33 | 12.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.73 | - | 36.23 | 559,851,771.17 |
| 2026-06-30 | 61.19 | - | 39.48 | 558,509,159.58 |
| 2026-03-31 | 78.43 | - | 19.52 | 674,484,791.59 |
| 2025-12-31 | 78.17 | - | 26.92 | 694,418,813.41 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 375 | -6.06 |
| 2025-02-10 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 388 | 19.55 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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