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广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
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累计净值：0.7124
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7124 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 0.7130 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 0.7137 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 0.7145 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 0.7159 | 0.34% |
| 2025-12-19 | 0.7135 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 0.7111 | 0.18% |
| 2025-12-17 | 0.7098 | 0.75% |
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基金全称
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广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 樊力谨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.98亿元
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份额规模
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8.6844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.14%
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最近两年
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27.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,169.00 | 62,448,787.89 | 10.44 |
| 00005 | 汇丰控股 | 474,400.00 | 47,383,077.69 | 7.92 |
| 00941 | 中国移动 | 529,500.00 | 40,849,235.90 | 6.83 |
| 00939 | 建设银行 | 5,671,000.00 | 38,727,771.66 | 6.48 |
| 01288 | 农业银行 | 7,655,000.00 | 36,691,524.98 | 6.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,208,000.00 | 35,953,882.78 | 6.01 |
| 02888 | 渣打集团 | 206,700.00 | 28,250,331.01 | 4.72 |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 26,289,921.01 | 4.40 |
| 03988 | 中国银行 | 6,456,000.00 | 25,109,287.23 | 4.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,591,600.00 | 18,080,576.00 | 3.02 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,256,000.00 | 10,652,869.76 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 18,080,576.00 | 3.02 | 32.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,371,298.00 | 2.57 | 27.97 |
| 制造业 | 11,515,889.00 | 1.93 | 20.96 |
| 金融业 | 9,984,616.00 | 1.67 | 18.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 2024-12-31 | 86.99 | 3.08 | 10.33 | 684,368,633.60 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 2.08 | 4.51 | 842,395,024.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 53 | -0.31 |
| 2025-02-10 | - | 李耀柱 | 321 | 19.35 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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