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广发沪港深龙头混合

(005644)

净值:
1.1263
日增长率:
1.45%
累计净值:1.1263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深龙头混合(005644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.12631.45%
2020-10-191.1102-3.29%
2020-10-161.14800.39%
2020-10-151.1435-3.34%
2020-10-141.1830-0.21%
2020-10-131.18550.17%
2020-10-121.18351.59%
2020-10-091.16505.39%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.2407亿元
最近分红 广发沪港深龙头混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.07% 226/4050
最近一月 7.94% 447/4050
最近三月 2.93% 2353/4050
最近六月 35.66% 1462/4050
最近一年 30.72% 1813/4050
今年以来 21.87% 2100/4050
成立以来 18.35% 2976/4050
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01066威高股份992.0015628.026.45--
01530三生制药900.008081.503.33--
03808中国重汽810.0014839.306.12--
03908中金公司576.008012.883.31--
06098碧桂园服务426.0014018.385.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4032.311.66
批发和零售业2681.071.11
信息传输、软件和信息技术服务业17.860.01
其他235399.8897.22
广发沪港深龙头混合(005644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215529.7885.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10357.044.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1949.090.78
其他各项资产23095.519.20
广发沪港深龙头混合(005644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余昊
  • 基金公告
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