基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深龙头混合(005644) |
净值：
0.8483
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.8483 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.52% | 7199/7433 |
| 最近一月 | -8.66% | 6913/7433 |
| 最近三月 | -4.40% | 6644/7433 |
| 最近六月 | -5.34% | 4206/7433 |
| 最近一年 | -3.16% | 3329/7433 |
| 今年以来 | -6.21% | 7182/7433 |
| 成立以来 | -22.52% | 6660/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 50789.32 | 35.50 |
| 医疗保健 | 29664.74 | 20.73 |
| 通讯业务 | 18480.82 | 12.92 |
| 金融 | 11807.46 | 8.25 |
| 信息技术 | 9808.60 | 6.86 | 其他 | 22519.25 | 15.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 105093.30 | 84.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15440.30 | 12.46 |
| 其他各项资产 | 3372.86 | 2.72 |
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