首页 >
基金>
广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
|
|
|
累计净值：0.6634
|
2026-06-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-30 | 0.6634 | -0.72% |
| 2026-06-29 | 0.6682 | 1.26% |
| 2026-06-26 | 0.6599 | -0.78% |
| 2026-06-25 | 0.6651 | -0.17% |
| 2026-06-24 | 0.6662 | -0.37% |
| 2026-06-23 | 0.6687 | -0.77% |
| 2026-06-22 | 0.6739 | -0.13% |
| 2026-06-18 | 0.6748 | -1.49% |
|
基金全称
|
广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
樊力谨
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.74亿元
|
份额规模
|
9.6316亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.79%
|
|
最近一月
|
-3.72%
|
|
最近三月
|
-5.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.03%
|
|
最近两年
|
13.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,744,000.00 | 43,116,214.40 | 6.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,969.00 | 41,439,488.82 | 6.14 |
| 01088 | 中国神华 | 812,000.00 | 33,065,983.05 | 4.90 |
| 00005 | 汇丰控股 | 278,800.00 | 30,967,740.67 | 4.59 |
| 02020 | 安踏体育 | 443,200.00 | 29,623,184.41 | 4.39 |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,702,000.00 | 29,516,188.53 | 4.38 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 2,011,200.00 | 29,282,761.27 | 4.34 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,551,400.00 | 28,382,434.81 | 4.21 |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 25,904,322.62 | 3.84 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,481,900.00 | 25,488,680.00 | 3.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,807,000.00 | 21,060,476.58 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,488,680.00 | 3.78 | 50.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,487,090.00 | 2.00 | 26.53 |
| 制造业 | 11,870,360.00 | 1.76 | 23.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.43 | - | 19.52 | 674,484,791.59 |
| 2025-12-31 | 78.17 | - | 26.92 | 694,418,813.41 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 239 | -7.16 |
| 2025-02-10 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 388 | 19.55 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
