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广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
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累计净值：0.7292
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7292 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 0.7329 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 0.7341 | 1.12% |
| 2026-02-03 | 0.7260 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 0.7209 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 0.7361 | -2.05% |
| 2026-01-29 | 0.7515 | 1.24% |
| 2026-01-28 | 0.7423 | 1.55% |
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基金全称
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广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 樊力谨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.94亿元
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份额规模
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9.8057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.24%
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最近两年
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40.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,969.00 | 52,463,019.77 | 7.55 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,112,000.00 | 35,816,213.62 | 5.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,744,000.00 | 33,552,093.98 | 4.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 278,800.00 | 30,822,490.89 | 4.44 |
| 00941 | 中国移动 | 386,000.00 | 28,484,126.56 | 4.10 |
| 00939 | 建设银行 | 4,002,000.00 | 27,796,938.72 | 4.00 |
| 01288 | 农业银行 | 5,186,000.00 | 27,074,091.76 | 3.90 |
| 00300 | 美的集团 | 350,100.00 | 26,862,661.50 | 3.87 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,213,600.00 | 26,614,468.39 | 3.83 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,481,900.00 | 18,434,836.00 | 2.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,231,000.00 | 11,063,045.01 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 18,434,836.00 | 2.65 | 42.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,722,910.00 | 1.98 | 31.85 |
| 制造业 | 10,924,996.00 | 1.57 | 25.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.17 | - | 26.92 | 694,418,813.41 |
| 2025-09-30 | 95.04 | - | 5.28 | 597,961,999.26 |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 2024-12-31 | 86.99 | 3.08 | 10.33 | 684,368,633.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 樊力谨 | 96 | 2.04 |
| 2025-02-10 | - | 李耀柱 | 364 | 22.16 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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