广发沪港深龙头混合(005644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发沪港深龙头混合(005644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,926,279.19	125,711,150.65	54,476,874.38	29,943,176.50
利息合计	242,700.03	258,388.15	136,714.58	380,001.45
其中：存款利息收入	242,700.03	258,388.15	136,714.58	380,001.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,232,234.91	39,256,918.32	2,240,355.60	-243,594,491.37
其中：股票投资收益	41,244,686.86	18,372,825.24	-10,112,156.52	-269,715,565.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-18,228.64	-20,571.52	231,020.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,987,548.05	20,902,321.72	12,373,083.64	25,890,053.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,513,083.70	86,080,935.28	52,045,711.24	272,904,525.27
其他收入	111,869.57	114,908.90	54,092.96	253,141.15
费用	4,805,961.11	9,437,108.57	4,863,945.14	11,595,708.29
管理人报酬	4,012,735.32	7,870,626.19	4,058,862.30	9,710,871.75
基金托管费	668,789.19	1,311,771.05	676,477.08	1,618,478.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,436.60	254,711.33	128,605.76	266,357.97
利润总额	-37,732,240.30	116,274,042.08	49,612,929.24	18,347,468.21

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