广发沪港深龙头混合(005644)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,780,843.40 |
30,193,106.80 |
-2,432,782.00 |
-254,557,057.06 |
| 本期利润 |
-37,732,240.30 |
116,274,042.08 |
49,612,929.24 |
18,347,468.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
17.72 |
7.26 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.33 |
19.27 |
7.39 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-314,463,637.43 |
-412,758,186.35 |
-474,123,219.57 |
-526,979,605.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
558,509,159.58 |
694,418,813.41 |
658,808,226.57 |
684,368,633.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.71 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.66 |
-29.18 |
-36.23 |
-40.62 |
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