广发沪港深龙头混合(005644)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深龙头混合(005644)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	170,482.17	38,733,021.61	38,830,137.33	231,339.00
存出保证金	10,738.65	108,081.95	71,679.61	148,481.67
交易性金融资产	341,742,498.41	542,859,556.08	573,303,018.44	616,401,541.32
其中：股票投资	341,742,498.41	542,859,556.08	573,303,018.44	595,305,938.80
债券投资	-	-	-	21,095,602.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,800,083.40	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,058,715.79	2,101,923.44	4,320,492.91	-
应收申购款	91,437.64	66,795.20	39,954.49	82,554.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	569,209,764.49	732,094,027.46	661,774,768.51	687,314,873.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,390,483.07	33,833,068.13	391.82	511.89
应付赎回款	4,383,403.51	2,802,805.15	1,983,370.70	1,437,163.09
应付管理人报酬	580,960.60	650,379.87	672,285.26	701,002.00
应付托管费	96,826.74	108,396.62	112,047.53	116,833.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,930.99	280,564.28	198,446.63	690,729.30
负债合计	10,700,604.91	37,675,214.05	2,966,541.94	2,946,239.93
所有者权益
实收基金	841,828,170.89	980,571,200.98	1,033,148,582.43	1,152,460,407.89
未分配利润	-283,319,011.31	-286,152,387.57	-374,340,355.86	-468,091,774.29
所有者权益合计	558,509,159.58	694,418,813.41	658,808,226.57	684,368,633.60
负债及所有者权益总计	569,209,764.49	732,094,027.46	661,774,768.51	687,314,873.53

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