国富天颐混合A
(005652)
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累计净值：1.4649
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0941 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0933 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0933 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.0923 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.0895 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.0933 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.0990 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 1.0964 | 0.04% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸 赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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15.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 48,800.00 | 186,904.00 | 2.49 |
| 600661 | 昂立教育 | 17,900.00 | 183,475.00 | 2.44 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 148,814.00 | 1.98 |
| 688590 | 新致软件 | 5,416.00 | 101,062.56 | 1.35 |
| 605099 | 共创草坪 | 2,300.00 | 82,087.00 | 1.09 |
| 600163 | 中闽能源 | 14,000.00 | 75,880.00 | 1.01 |
| 002738 | 中矿资源 | 900.00 | 70,695.00 | 0.94 |
| 603899 | 晨光股份 | 2,600.00 | 70,356.00 | 0.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,100.00 | 69,846.00 | 0.93 |
| 300866 | 安克创新 | 400.00 | 45,756.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,714.00 | 7.01 | 47.43 |
| 金融业 | 223,480.00 | 2.98 | 20.12 |
| 教育 | 183,475.00 | 2.44 | 16.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,062.56 | 1.35 | 9.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,880.00 | 1.01 | 6.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.79 | 76.71 | 2.03 | 7,509,145.47 |
| 2025-09-30 | 12.35 | 87.74 | 1.30 | 7,812,326.76 |
| 2025-06-30 | 13.90 | 65.75 | 19.80 | 7,916,743.86 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 78.61 | 7.10 | 9,235,923.14 |
| 2024-12-31 | 10.47 | 89.75 | 1.33 | 9,320,119.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1310 | 11.48 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2340 | 44.75 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 46.59 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 5.96 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.67 |
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