国富天颐混合A
(005652)
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累计净值：1.4753
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.0127 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.0119 | 0.30% |
| 2026-08-04 | 1.0089 | 0.06% |
| 2026-08-03 | 1.0083 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 1.0086 | 0.33% |
| 2026-07-30 | 1.0053 | 0.04% |
| 2026-07-29 | 1.0049 | 0.10% |
| 2026-07-28 | 1.0039 | -0.09% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.09%
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最近两年
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13.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 48,800.00 | 157,136.00 | 2.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,300.00 | 132,860.00 | 2.22 |
| 000651 | 格力电器 | 2,900.00 | 108,750.00 | 1.81 |
| 688590 | 新致软件 | 7,454.00 | 92,653.22 | 1.54 |
| 600661 | 昂立教育 | 10,800.00 | 74,628.00 | 1.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 62,448.00 | 1.04 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,400.00 | 54,956.00 | 0.92 |
| 300304 | 云意电气 | 2,900.00 | 51,765.00 | 0.86 |
| 600309 | 万华化学 | 700.00 | 47,887.00 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,900.00 | 47,502.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,806.00 | 5.43 | 39.23 |
| 金融业 | 289,996.00 | 4.84 | 34.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,653.22 | 1.54 | 11.16 |
| 教育 | 74,628.00 | 1.24 | 8.98 |
| 采矿业 | 47,502.00 | 0.79 | 5.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.85 | 85.06 | 1.42 | 5,997,160.72 |
| 2026-03-31 | 14.79 | 78.53 | 6.83 | 6,930,063.10 |
| 2025-12-31 | 14.79 | 76.71 | 2.03 | 7,509,145.47 |
| 2025-09-30 | 12.35 | 87.74 | 1.30 | 7,812,326.76 |
| 2025-06-30 | 13.90 | 65.75 | 19.80 | 7,916,743.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1491 | 12.61 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2521 | 46.23 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 46.59 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 5.96 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.67 |
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