国富天颐混合A
(005652)
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累计净值：1.4706
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.0998 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.0988 | 0.39% |
| 2026-04-28 | 1.0945 | -0.06% |
| 2026-04-27 | 1.0952 | -0.03% |
| 2026-04-24 | 1.0955 | 0.05% |
| 2026-04-23 | 1.0949 | -0.02% |
| 2026-04-22 | 1.0951 | 0.11% |
| 2026-04-21 | 1.0939 | 0.12% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸 赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 48,800.00 | 184,952.00 | 2.67 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 139,934.00 | 2.02 |
| 600661 | 昂立教育 | 14,300.00 | 137,423.00 | 1.98 |
| 300304 | 云意电气 | 5,300.00 | 68,317.00 | 0.99 |
| 688590 | 新致软件 | 5,160.00 | 67,596.00 | 0.98 |
| 002738 | 中矿资源 | 900.00 | 66,870.00 | 0.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 66,264.00 | 0.96 |
| 603899 | 晨光股份 | 2,600.00 | 65,702.00 | 0.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,100.00 | 64,764.00 | 0.93 |
| 600163 | 中闽能源 | 8,000.00 | 60,960.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,127.00 | 7.43 | 50.26 |
| 金融业 | 221,400.00 | 3.19 | 21.60 |
| 教育 | 137,423.00 | 1.98 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,596.00 | 0.98 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,960.00 | 0.88 | 5.95 |
| 采矿业 | 22,360.00 | 0.32 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.79 | 78.53 | 6.83 | 6,930,063.10 |
| 2025-12-31 | 14.79 | 76.71 | 2.03 | 7,509,145.47 |
| 2025-09-30 | 12.35 | 87.74 | 1.30 | 7,812,326.76 |
| 2025-06-30 | 13.90 | 65.75 | 19.80 | 7,916,743.86 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 78.61 | 7.10 | 9,235,923.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1398 | 12.06 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2428 | 45.51 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 46.59 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 5.96 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.67 |
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