国富天颐混合A
(005652)
|
|
|
累计净值：1.4682
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.0056 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 1.0056 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0037 | 0.31% |
| 2026-11-03 | 1.0006 | 0.09% |
| 2026-11-02 | 0.9997 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 0.9983 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 1.0013 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.0021 | 0.12% |
|
基金全称
|
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
王莉 高燕芸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0462亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
-0.59%
|
|
最近三月
|
-0.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.19%
|
|
最近两年
|
7.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600661 | 昂立教育 | 30,400.00 | 278,768.00 | 1.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 52,700.00 | 249,271.00 | 1.66 |
| 000683 | 博源化工 | 38,800.00 | 224,652.00 | 1.49 |
| 300304 | 云意电气 | 15,200.00 | 183,616.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,800.00 | 176,890.00 | 1.18 |
| 000803 | 山高环能 | 24,200.00 | 175,208.00 | 1.16 |
| 002966 | 苏州银行 | 18,800.00 | 174,840.00 | 1.16 |
| 000725 | 京东方A | 30,200.00 | 172,744.00 | 1.15 |
| 000100 | TCL科技 | 35,900.00 | 171,961.00 | 1.14 |
| 000776 | 广发证券 | 8,300.00 | 165,004.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,052,470.00 | 6.99 | 43.56 |
| 金融业 | 516,734.00 | 3.43 | 21.39 |
| 教育 | 278,768.00 | 1.85 | 11.54 |
| 租赁和商务服务业 | 249,271.00 | 1.66 | 10.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,208.00 | 1.16 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,605.12 | 0.60 | 3.71 |
| 采矿业 | 53,820.00 | 0.36 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.06 | 79.69 | 6.06 | 15,047,254.36 |
| 2026-06-30 | 13.85 | 85.06 | 1.42 | 5,997,160.72 |
| 2026-03-31 | 14.79 | 78.53 | 6.83 | 6,930,063.10 |
| 2025-12-31 | 14.79 | 76.71 | 2.03 | 7,509,145.47 |
| 2025-09-30 | 12.35 | 87.74 | 1.30 | 7,812,326.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1585 | 11.82 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2615 | 45.20 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 46.59 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 5.96 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
