国富天颐混合A(005652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
322,942.97 |
153,747.23 |
-274,828.17 |
-690,876.10 |
| 本期利润 |
230,939.32 |
94,539.15 |
-12,923.70 |
-401,544.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
1.51 |
-0.04 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
1.53 |
6.09 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
445,212.90 |
321,799.92 |
264,953.73 |
632,161.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,989,654.73 |
6,083,736.25 |
6,901,804.43 |
8,420,104.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.65 |
49.19 |
46.94 |
39.41 |
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