国富天颐混合A(005652)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0086 |
1.4712 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0053 |
1.4679 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0049 |
1.4675 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0039 |
1.4665 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0048 |
1.4674 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9989 |
1.4615 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0020 |
1.4646 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0029 |
1.4655 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0011 |
1.4637 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9978 |
1.4604 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9961 |
1.4587 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9979 |
1.4605 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9984 |
1.4610 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9968 |
1.4594 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9943 |
1.4569 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9958 |
1.4584 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9962 |
1.4588 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9951 |
1.4577 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9953 |
1.4579 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9984 |
1.4610 |
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