国富天颐混合A(005652)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富天颐混合A(005652)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	396,041.49	166,405.16	784,774.80	144,944.16
利息合计	5,812.60	1,797.32	48,564.22	45,359.63
其中：存款利息收入	2,997.62	1,135.43	13,531.72	11,499.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,814.98	661.89	35,032.50	33,860.39
投资收益合计	531,196.27	264,254.76	679,773.97	11,684.71
其中：股票投资收益	275,177.67	66,161.59	-2,053,571.64	-2,425,178.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	233,982.66	191,739.17	2,682,165.45	2,393,056.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,035.94	6,354.00	51,180.16	43,806.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,832.55	-100,189.85	55,292.87	87,053.11
其他收入	865.17	542.93	1,143.74	846.71
费用	116,535.96	60,808.50	734,815.29	665,463.79
管理人报酬	82,184.03	42,825.04	453,484.54	393,872.11
基金托管费	16,436.77	8,564.98	90,696.95	78,774.44
销售服务费	12,341.62	7,011.65	46,161.87	33,507.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,987.23	1,041.25	48,215.32	47,944.59
其中：卖出回购金融资产支出	2,987.23	1,041.25	48,215.32	47,944.59
其他费用	2,555.88	1,354.15	95,565.65	110,679.19
利润总额	279,505.53	105,596.66	49,959.51	-520,519.63

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