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嘉实金融精选股票A(005662) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2722 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 310,000.00 | 9,203,900.00 | 5.30 |
| 601318 | 中国平安 | 189,000.00 | 9,022,860.00 | 5.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 459,900.00 | 8,370,180.00 | 4.82 |
| 601288 | 农业银行 | 1,231,100.00 | 7,472,777.00 | 4.30 |
| 601398 | 工商银行 | 1,043,100.00 | 7,374,717.00 | 4.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 497,500.00 | 7,188,875.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 200,500.00 | 7,117,750.00 | 4.10 |
| 601601 | 中国太保 | 242,988.00 | 6,930,017.76 | 3.99 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,158,200.00 | 6,682,814.00 | 3.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 167,700.00 | 5,928,195.00 | 3.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 144,000.00 | 3,334,398.19 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.11 | 2.03 | 7.10 | 173,606,126.59 |
| 2026-03-31 | 93.77 | 1.61 | 5.29 | 218,497,200.04 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 10.04 | 257,320,889.66 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.66 | 257,329,193.51 |
| 2025-06-30 | 93.24 | 1.09 | 6.62 | 277,852,526.09 |
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