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嘉实金融精选股票A

(005662)

净值:
1.1878
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1878 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票A(005662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1878-0.06%
2023-02-101.1885-0.29%
2023-02-031.1771-1.19%
2023-01-201.21220.61%
2023-01-131.20501.03%
2023-01-121.1927-1.01%
2023-01-111.2049-0.10%
2023-01-101.2061-0.88%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2465亿元
最近分红 嘉实金融精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.28% 1648/1694
最近一月 -8.11% 1518/1694
最近三月 -8.91% 1586/1694
最近六月 -11.61% 1274/1694
最近一年 -13.50% 1200/1694
今年以来 -5.86% 1638/1694
成立以来 9.15% 748/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601838成都银行642.267707.137.28金融业
000656金科股份590.384185.794.47房地产业
600919江苏银行577.024293.045.69金融业
000656金科股份552.384999.045.70房地产业
002966苏州银行543.514228.485.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业33686.6946.49
房地产12918.3917.83
房地产业10158.1314.02
制造业9204.7412.70
批发和零售业638.140.88
其他5854.848.08
嘉实金融精选股票A(005662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66682.5491.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3437.474.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1743.502.39
其他各项资产977.701.34
嘉实金融精选股票A(005662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣
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