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嘉实金融精选股票A

(005662)

净值:
1.1706
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.1706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票A(005662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-211.1706-0.48%
2020-05-201.1763-0.02%
2020-05-191.17651.03%
2020-05-181.16450.13%
2020-05-151.1630-0.03%
2020-05-141.1633-1.56%
2020-05-131.1817-0.03%
2020-05-121.1820-0.91%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7375亿元
最近分红 嘉实金融精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 166/843
最近一月 0.40% 346/843
最近三月 5.94% 449/843
最近六月 11.13% 263/843
最近一年 25.72% 290/843
今年以来 32.53% 318/843
成立以来 24.68% 262/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02328中国财险847.005810.457.51--
000656金科股份444.003537.034.57--
601009南京银行441.003198.704.13--
601166兴业银行378.006024.007.79--
601688华泰证券335.005773.517.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业42043.4154.34
金融13158.6817.01
房地产业9958.5712.87
非日常生活消费品2756.333.56
房地产1614.182.09
其他7837.4410.13
嘉实金融精选股票A(005662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70393.3290.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3138.314.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3784.134.85
其他各项资产758.050.97
嘉实金融精选股票A(005662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣
  • 基金公告
    暂无信息!
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