嘉实金融精选股票A(005662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,218,435.77 |
27,597,217.03 |
7,109,933.98 |
31,010,892.91 |
| 本期利润 |
-16,809,084.16 |
26,158,303.84 |
20,623,048.26 |
64,241,885.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.15 |
0.11 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.58 |
12.25 |
9.21 |
25.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.51 |
12.96 |
9.79 |
28.95 |
| 期末可供分配利润 |
13,159,076.78 |
9,727,940.61 |
-10,942,395.92 |
-20,088,628.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
138,122,218.13 |
183,553,052.09 |
226,431,482.95 |
235,869,303.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.32 |
1.28 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
31.52 |
27.83 |
16.43 |
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