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嘉实金融精选股票A(005662)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,202,609.52	35,614,788.79	26,958,968.14	97,597,619.84
利息合计	32,103.81	81,809.85	36,623.12	131,581.26
其中：存款利息收入	32,103.81	81,809.85	36,623.12	128,818.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,763.08
投资收益合计	8,145,662.68	39,900,363.57	10,830,971.87	47,772,419.16
其中：股票投资收益	4,987,799.40	30,009,828.12	7,540,040.64	33,260,184.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,244.05	23,035.07	20,232.33	169,472.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,146,619.23	9,867,500.38	3,270,698.90	14,342,762.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,507,238.01	-4,772,722.94	16,055,819.59	49,471,379.41
其他收入	126,862.00	405,338.31	35,553.56	222,240.01
费用	1,782,333.41	4,364,510.04	2,152,517.39	5,242,728.19
管理人报酬	1,322,105.25	3,323,756.31	1,658,071.33	4,008,050.78
基金托管费	220,350.87	553,959.47	276,345.30	668,008.51
销售服务费	155,616.01	317,101.36	134,530.78	394,411.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,220.76	169,692.90	83,569.98	172,257.20
利润总额	-23,984,942.93	31,250,278.75	24,806,450.75	92,354,891.65

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