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嘉实金融精选股票A(005662)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1878 1.1878
2 2023-02-10 1.1885 1.1885
3 2023-02-03 1.1771 1.1771
4 2023-01-20 1.2122 1.2122
5 2023-01-13 1.2050 1.2050
6 2023-01-12 1.1927 1.1927
7 2023-01-11 1.2049 1.2049
8 2023-01-10 1.2061 1.2061
9 2023-01-09 1.2168 1.2168
10 2023-01-06 1.2237 1.2237
11 2023-01-05 1.2126 1.2126
12 2023-01-04 1.2023 1.2023
13 2023-01-03 1.1610 1.1610
14 2022-12-31 1.1595 1.1595
15 2022-12-30 1.1596 1.1596
16 2022-12-29 1.1486 1.1486
17 2022-12-28 1.1564 1.1564
18 2022-12-27 1.1536 1.1536
19 2022-12-26 1.1396 1.1396
20 2022-12-23 1.1436 1.1436
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