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首页 > 基金> 上银慧佳盈债券(005666)
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上银慧佳盈债券

(005666)
净值：
1.0207
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2682 2025-11-14
  • 净值走势
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02070.01%
2025-11-131.02060.00%
2025-11-121.02060.03%
2025-11-111.02030.02%
2025-11-101.02010.01%
2025-11-071.0200-0.02%
2025-11-061.0202-0.02%
2025-11-051.02040.02%
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基金情况

基金全称 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.64亿元 份额规模 79.6265亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.61%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.640.258,064,168,139.18
2025-06-30-111.840.158,324,502,592.66
2025-03-31-99.5410.128,041,285,596.89
2024-12-31-106.820.018,141,531,116.64
2024-09-30-100.850.018,134,912,487.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-傅芳芳2361.60
2018-05-17-楼昕宇274130.27
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