上银慧佳盈债券(005666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,298,125.30 |
224,955,909.80 |
121,533,591.92 |
231,970,830.74 |
| 本期利润 |
152,061,532.89 |
118,830,770.40 |
76,472,371.77 |
304,867,459.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
1.46 |
0.94 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.48 |
0.95 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
37,016,738.02 |
166,779,184.72 |
82,164,207.25 |
50,496,127.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,010,360,074.99 |
8,122,842,888.44 |
8,324,502,592.66 |
8,141,531,116.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.79 |
30.31 |
29.62 |
28.40 |
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