上银慧佳盈债券(005666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧佳盈债券(005666)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,075,831.72	164,882,701.86	100,059,247.33	332,405,815.37
利息合计	76,520.95	6,654,624.93	6,586,915.38	100,335.53
其中：存款利息收入	26,584.14	6,622,408.36	6,586,915.38	12,367.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,936.81	32,216.57	-	87,968.43
投资收益合计	134,235,902.66	264,352,864.61	138,533,481.37	259,401,025.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,138,861.81	263,798,504.69	138,161,086.46	256,142,000.94
资产支持证券投资收益	97,040.85	554,359.92	372,394.91	3,259,024.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,763,407.59	-106,125,139.40	-45,061,220.15	72,896,628.61
其他收入	0.52	351.72	70.73	7,825.96
费用	18,014,298.83	46,051,931.46	23,586,875.56	27,538,356.02
管理人报酬	7,969,661.29	16,299,673.66	8,076,688.56	16,289,527.81
基金托管费	1,992,415.32	4,074,918.42	2,019,172.16	4,072,382.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,730,612.55	24,915,520.67	13,121,386.69	6,496,977.87
其中：卖出回购金融资产支出	7,730,612.55	24,915,520.67	13,121,386.69	6,496,977.87
其他费用	120,548.33	280,446.22	136,153.84	258,028.26
利润总额	152,061,532.89	118,830,770.40	76,472,371.77	304,867,459.35

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