上银慧佳盈债券(005666)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧佳盈债券(005666)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,059,247.33	332,405,815.37	192,737,560.87	374,263,335.03
利息合计	6,586,915.38	100,335.53	56,960.51	40,169.37
其中：存款利息收入	6,586,915.38	12,367.10	6,652.84	16,175.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	87,968.43	50,307.67	23,993.47
投资收益合计	138,533,481.37	259,401,025.27	134,889,235.25	320,679,700.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,161,086.46	256,142,000.94	132,379,820.63	298,545,502.57
资产支持证券投资收益	372,394.91	3,259,024.33	2,509,414.62	22,134,197.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,061,220.15	72,896,628.61	57,783,837.37	53,534,233.27
其他收入	70.73	7,825.96	7,527.74	9,232.17
费用	23,586,875.56	27,538,356.02	14,245,813.90	53,701,186.96
管理人报酬	8,076,688.56	16,289,527.81	8,106,533.25	16,183,975.95
基金托管费	2,019,172.16	4,072,382.07	2,026,633.36	4,045,993.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,121,386.69	6,496,977.87	3,786,872.11	32,829,043.66
其中：卖出回购金融资产支出	13,121,386.69	6,496,977.87	3,786,872.11	32,829,043.66
其他费用	136,153.84	258,028.26	129,674.17	278,841.08
利润总额	76,472,371.77	304,867,459.35	178,491,746.97	320,562,148.07

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