基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
3.0914
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日增长率：
0.44%
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累计净值：3.0914 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603713 | 密尔克卫 | 5,422,991.00 | 385,954,269.47 | 7.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,110,013.00 | 378,559,006.38 | 7.76 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,877,580.00 | 358,242,264.00 | 7.35 |
| 300693 | 盛弘股份 | 6,973,305.00 | 339,948,618.75 | 6.97 |
| 02380 | 中国电力 | 131,396,000.00 | 312,699,748.49 | 6.41 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 103,888,000.00 | 279,718,959.44 | 5.74 |
| 600886 | 国投电力 | 15,901,964.00 | 211,655,140.84 | 4.34 |
| 00916 | 龙源电力 | 40,085,000.00 | 174,079,133.75 | 3.57 |
| 600941 | 中国移动 | 1,986,200.00 | 171,071,406.00 | 3.51 |
| 600875 | 东方电气 | 5,339,663.00 | 153,622,104.51 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,840,254,124.09 | 37.74 | 57.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764,513,275.85 | 15.68 | 23.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,416,453.00 | 8.09 | 12.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,655,140.84 | 4.34 | 6.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.85 | 0.11 | 8.01 | 4,875,745,485.00 |
| 2026-03-31 | 91.33 | 0.84 | 8.07 | 5,938,464,632.18 |
| 2025-12-31 | 92.30 | 0.79 | 6.94 | 7,567,637,406.00 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 1.48 | 9.77 | 9,518,891,938.86 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 1.45 | 8.15 | 9,657,897,930.11 |
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