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前海开源公用事业股票

(005669)

净值:
2.1257
日增长率:
5.13%
累计净值:2.1257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源公用事业股票(005669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-182.12575.13%
2021-06-172.02202.41%
2021-06-161.9745-4.65%
2021-06-152.0708-1.09%
2021-06-112.09371.56%
2021-06-102.06154.91%
2021-06-091.96500.39%
2021-06-081.95740.01%
基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5398亿元
最近分红 前海开源公用事业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.53% 132/1234
最近一月 28.71% 1/1234
最近三月 40.36% 4/1234
最近六月 35.74% 16/1234
最近一年 111.58% 6/1234
今年以来 27.95% 37/1234
成立以来 112.57% 274/1234
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
前海新经济2.15805.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份412.443031.438.56制造业
600110诺德股份371.403435.457.09制造业
300035中科电气321.893450.669.75制造业
300035中科电气311.743818.827.89制造业
300118东方日升217.603214.019.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28913.8481.68
信息传输、软件和信息技术服务业5.640.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.01
水利、环境和公共设施管理业2.760.01
批发和零售业0.770.00
其他6470.3518.28
前海开源公用事业股票(005669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28925.4280.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142.240.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6665.1918.52
其他各项资产255.030.71
前海开源公用事业股票(005669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔宸龙
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