基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
2.9534
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.9534 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603713 | 密尔克卫 | 4,805,591.00 | 326,107,405.26 | 8.05 |
| 02380 | 中国电力 | 122,913,000.00 | 285,934,748.92 | 7.05 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 90,755,000.00 | 258,647,611.57 | 6.38 |
| 600674 | 川投能源 | 14,059,200.00 | 233,663,904.00 | 5.76 |
| 600941 | 中国移动 | 1,947,600.00 | 186,580,080.00 | 4.60 |
| 00916 | 龙源电力 | 40,085,000.00 | 185,812,734.78 | 4.58 |
| 603393 | 新天然气 | 7,336,830.00 | 179,605,598.40 | 4.43 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4,848,031.00 | 174,189,753.83 | 4.30 |
| 000685 | 中山公用 | 16,031,398.00 | 171,055,016.66 | 4.22 |
| 300483 | 首华燃气 | 6,647,500.00 | 152,161,275.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,555,326.65 | 23.65 | 36.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796,484,326.58 | 19.65 | 30.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,387,951.00 | 9.75 | 14.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,659,954.99 | 8.55 | 13.09 |
| 采矿业 | 152,161,275.00 | 3.75 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | 0.14 | 6.22 | 4,053,188,005.88 |
| 2026-06-30 | 90.85 | 0.11 | 8.01 | 4,875,745,485.00 |
| 2026-03-31 | 91.33 | 0.84 | 8.07 | 5,938,464,632.18 |
| 2025-12-31 | 92.30 | 0.79 | 6.94 | 7,567,637,406.00 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 1.48 | 9.77 | 9,518,891,938.86 |
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