基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
2.9345
|
日增长率：
-0.38%
|
累计净值：2.9345 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 828920.94 | 49.10 |
| 公用事业 | 623327.42 | 36.92 |
| 非日常生活消费品 | 113619.81 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17435.92 | 1.03 |
| 医疗保健 | 5258.75 | 0.31 | 其他 | 99781.13 | 5.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1521486.10 | 89.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 54915.75 | 3.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 111885.70 | 6.61 |
| 其他各项资产 | 5108.83 | 0.30 |
微信公众号
证券之星APP
