前海开源公用事业股票(005669)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,701,779.63 |
1,602,995,963.79 |
548,546,956.45 |
-2,283,536,032.02 |
| 本期利润 |
299,982,756.28 |
2,495,714,392.90 |
682,181,757.18 |
750,410,409.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.74 |
0.18 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
26.47 |
6.97 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
28.13 |
7.15 |
7.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,343,374,817.16 |
1,981,665,591.99 |
1,570,386,091.80 |
1,189,870,403.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.84 |
0.43 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
4,875,745,485.00 |
7,567,637,406.00 |
9,657,897,930.11 |
10,261,012,440.99 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
3.19 |
2.67 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.46 |
219.26 |
166.97 |
149.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
