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基金公告

前海开源公用事业股票(005669)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	92.30	0.79	6.94	7,567,637,406.00
2	2025-09-30	88.91	1.48	9.77	9,518,891,938.86
3	2025-06-30	89.15	1.45	8.15	9,657,897,930.11
4	2025-03-31	94.15	1.03	5.31	9,732,518,279.01
5	2024-12-31	90.60	0.98	7.27	10,261,012,440.99
6	2024-09-30	94.53	1.03	4.53	11,671,324,878.15
7	2024-06-30	93.15	1.27	4.74	12,056,121,842.05
8	2024-03-31	88.51	1.32	10.46	11,512,878,597.19
9	2023-12-31	94.46	1.26	4.53	12,026,634,215.79
10	2023-09-30	93.45	1.16	4.94	12,916,751,591.06
11	2023-06-30	93.56	2.26	3.33	15,749,875,009.39
12	2023-03-31	94.57	3.34	2.38	16,618,902,564.44
13	2022-12-31	94.23	3.32	2.31	16,883,784,361.93
14	2022-09-30	90.44	3.26	6.65	16,823,690,750.15
15	2022-06-30	93.65	-	8.01	22,465,786,182.83
16	2022-03-31	94.53	1.49	4.36	20,079,301,507.60
17	2021-12-31	90.03	-	12.11	25,816,364,659.74
18	2021-09-30	88.88	-	12.66	16,628,736,139.37
19	2021-06-30	87.45	-	12.66	2,756,099,711.53
20	2021-03-31	81.72	0.40	18.83	353,975,349.89
21	2020-12-31	94.46	-	13.11	484,262,051.47
22	2020-09-30	93.00	0.31	10.61	30,502,730.17
23	2020-06-30	82.38	-	17.95	13,371,355.95
24	2020-03-31	83.48	-	17.11	16,155,913.33
25	2019-12-31	83.09	-	18.02	24,508,069.30
26	2019-09-30	83.54	-	17.10	32,797,298.73
27	2019-06-30	81.81	-	17.91	56,566,326.08
28	2019-03-31	84.95	-	14.31	63,963,876.64
29	2018-12-31	84.65	-	15.82	88,568,637.92
30	2018-09-30	80.44	-	17.88	95,998,844.48
31	2018-06-30	42.93	-	57.56	106,581,485.26

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