前海开源公用事业股票(005669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源公用事业股票(005669)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	343,312,939.15	2,628,229,791.63	750,189,227.67	908,132,803.86
利息合计	784,331.51	2,606,204.36	1,228,358.79	2,738,978.82
其中：存款利息收入	784,331.51	2,606,204.36	1,228,358.79	2,738,978.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,572,464.12	1,729,332,398.61	614,221,293.79	-2,132,676,844.95
其中：股票投资收益	98,811,668.94	1,589,113,034.54	526,488,778.26	-2,427,362,237.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,158,551.06	1,068,749.30	737,688.97	2,250,710.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,602,244.12	139,150,614.77	86,994,826.56	292,434,681.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,280,976.65	892,718,429.11	133,634,800.73	3,033,946,441.12
其他收入	1,675,166.87	3,572,759.55	1,104,774.36	4,124,228.87
费用	43,330,182.87	132,515,398.73	68,007,470.49	157,722,394.76
管理人报酬	37,011,497.03	113,332,784.00	58,174,231.31	134,955,586.23
基金托管费	6,168,582.82	18,888,797.39	9,695,705.18	22,492,597.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,065.01	293,816.79	137,534.00	274,210.82
利润总额	299,982,756.28	2,495,714,392.90	682,181,757.18	750,410,409.10

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