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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：3.1978
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 2.7343 | 0.49% |
| 2026-04-30 | 2.7209 | 0.60% |
| 2026-04-29 | 2.7047 | -0.25% |
| 2026-04-28 | 2.7116 | -1.75% |
| 2026-04-27 | 2.7599 | -0.02% |
| 2026-04-24 | 2.7604 | -0.09% |
| 2026-04-23 | 2.7630 | -2.42% |
| 2026-04-22 | 2.8314 | 0.98% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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1.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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-5.43%
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最近三月
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6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.21%
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最近两年
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50.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 488,880.00 | 62,953,077.60 | 9.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,048,060.00 | 57,873,873.20 | 9.04 |
| 688336 | 三生国健 | 620,788.00 | 46,919,157.04 | 7.33 |
| 300765 | 新诺威 | 1,408,098.00 | 44,721,192.48 | 6.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,288,828.00 | 44,709,443.32 | 6.98 |
| 002294 | 信立泰 | 727,644.00 | 44,611,853.64 | 6.97 |
| 688235 | 百济神州 | 188,847.00 | 44,112,770.73 | 6.89 |
| 002653 | 海思科 | 785,617.00 | 42,643,290.76 | 6.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 388,000.00 | 38,334,400.00 | 5.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 137,703.00 | 38,281,434.00 | 5.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,023,516.72 | 90.43 | 97.27 |
| 批发和零售业 | 15,829,618.96 | 2.47 | 2.66 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.32 | 0.71 | 640,328,415.34 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.84 | 0.44 | 633,414,330.67 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 63 | 14.03 |
| 2022-10-13 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1253 | 71.56 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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