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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：3.0245
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5610 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 2.5540 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 2.5528 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 2.5315 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 2.5170 | -2.82% |
| 2026-01-30 | 2.5900 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 2.6285 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 2.6422 | 0.65% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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1.8476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-3.48%
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最近三月
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-5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.20%
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最近两年
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80.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 908,760.00 | 54,134,833.20 | 8.55 |
| 688235 | 百济神州 | 154,418.00 | 41,476,674.80 | 6.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,352,638.00 | 39,699,925.30 | 6.27 |
| 688336 | 三生国健 | 660,673.00 | 39,356,290.61 | 6.21 |
| 300765 | 新诺威 | 1,087,098.00 | 39,211,624.86 | 6.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 121,218.00 | 39,165,535.80 | 6.18 |
| 002653 | 海思科 | 747,517.00 | 38,362,572.44 | 6.06 |
| 002294 | 信立泰 | 764,544.00 | 37,883,155.20 | 5.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 342,345.00 | 26,631,017.55 | 4.20 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,249,797.00 | 25,645,834.44 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,212,728.35 | 89.23 | 94.90 |
| 批发和零售业 | 14,436,911.54 | 2.28 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 13,613,100.40 | 2.15 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 975,332.99 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 918,109.92 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.84 | 0.44 | 633,414,330.67 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.57 | 2.21 | 1,010,519,369.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 郑宁 | 1215 | 67.03 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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