中银医疗保健混合

(005689)

净值:
1.0434
日增长率:
-1.41%
累计净值:1.0714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银医疗保健混合(005689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0434-1.41%
2019-06-051.0583-2.00%
2019-05-311.10120.53%
2019-05-301.09540.15%
2019-05-291.0938-0.23%
2019-05-281.09630.69%
2019-05-271.08881.36%
2019-05-241.0742-0.23%
基金公司 中银基金 基金经理 刘潇(LIU Xiao)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5118亿元
最近分红 中银医疗保健混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.43% 457/3058
最近一月 8.65% 168/3058
最近三月 6.29% 94/3058
最近六月 35.61% 139/3058
最近一年 19.99% 133/3058
今年以来 34.52% 244/3058
成立以来 20.39% 1071/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300009安科生物62.00891.613.94--------
600529山东药玻20.00510.002.26--------
600196复星医药19.00579.232.56--------
600276恒瑞医药18.001228.865.43--------
300347泰格医药17.001154.705.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18239.6840.43
卫生和社会工作3759.808.33
批发和零售业2674.915.93
科学研究和技术服务业1805.264.00
信息传输、软件和信息技术服务业1181.552.62
其他17455.7538.69
中银医疗保健混合(005689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27661.2060.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券502.201.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14299.2831.53
其他各项资产2889.616.37
中银医疗保健混合(005689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘潇(LIU Xiao)
  • 基金公告
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