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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：3.3496
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.8861 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 2.8756 | 2.82% |
| 2026-08-04 | 2.7968 | 2.26% |
| 2026-08-03 | 2.7351 | -3.70% |
| 2026-07-31 | 2.8401 | 1.21% |
| 2026-07-30 | 2.8061 | -3.40% |
| 2026-07-29 | 2.9048 | -0.23% |
| 2026-07-28 | 2.9114 | -2.07% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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1.4410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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-6.21%
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最近三月
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5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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92.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,248,258.00 | 64,959,346.32 | 9.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,512,190.00 | 58,249,558.80 | 8.68 |
| 688331 | 荣昌生物 | 431,923.00 | 56,262,289.98 | 8.39 |
| 688235 | 百济神州 | 210,206.00 | 53,520,549.66 | 7.98 |
| 002653 | 海思科 | 806,217.00 | 53,484,435.78 | 7.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 446,414.00 | 52,078,657.24 | 7.76 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,540,671.00 | 43,862,903.37 | 6.54 |
| 688336 | 三生国健 | 719,142.00 | 38,186,440.20 | 5.69 |
| 300765 | 石药创新 | 1,329,962.00 | 36,214,865.26 | 5.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 93,914.00 | 27,613,533.42 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,965,702.49 | 83.64 | 92.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,042,965.64 | 3.44 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 17,122,345.36 | 2.55 | 2.82 |
| 卫生和社会工作 | 5,018,160.00 | 0.75 | 0.83 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,450.58 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.45 | 4.48 | 3.22 | 670,729,024.42 |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.32 | 0.71 | 640,328,415.34 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.84 | 0.44 | 633,414,330.67 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 154 | 19.93 |
| 2022-10-13 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1253 | 71.56 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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