中银医疗保健混合A(005689)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银医疗保健混合A(005689)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,920,692.20	389,173,867.11	332,568,608.14	-244,276,174.88
利息合计	44,489.29	44,419.78	27,798.23	94,413.64
其中：存款利息收入	33,367.06	44,419.78	27,798.23	94,413.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,122.23	-	-	-
投资收益合计	51,603,025.16	251,167,640.94	143,820,839.82	-192,453,868.52
其中：股票投资收益	48,822,663.80	247,161,279.79	140,795,214.00	-201,416,393.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,774.09	286,477.37	79,310.32	1,569,049.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,561,587.27	3,719,883.78	2,946,315.50	7,393,476.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,293,471.19	134,528,879.89	186,876,286.14	-54,528,236.16
其他收入	1,566,648.94	3,432,926.50	1,843,683.95	2,611,516.16
费用	4,952,266.37	11,649,259.29	6,011,079.55	19,637,411.82
管理人报酬	3,822,191.35	9,272,217.04	4,835,715.28	16,150,498.66
基金托管费	637,031.93	1,545,369.49	805,952.57	2,691,749.81
销售服务费	397,317.51	638,848.81	270,314.93	596,219.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	368.50	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	368.50	-	-	-
其他费用	94,787.26	192,823.95	99,096.77	198,943.89
利润总额	27,968,425.83	377,524,607.82	326,557,528.59	-263,913,586.70

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