中银医疗保健混合A(005689)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9224 |
3.3859 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0489 |
3.5124 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0541 |
3.5176 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0661 |
3.5296 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.0345 |
3.4980 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9112 |
3.3747 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1414 |
3.6049 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.1698 |
3.6333 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.0495 |
3.5130 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.9660 |
3.4295 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.0026 |
3.4661 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.9318 |
3.3953 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.8451 |
3.3086 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.9120 |
3.3755 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.0773 |
3.5408 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.0986 |
3.5621 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.9965 |
3.4600 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.9311 |
3.3946 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.7549 |
3.2184 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7422 |
3.2057 |
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