基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合A(005695) |
净值：
1.2227
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：2.0867 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688717 | 艾罗能源 | 183,062.00 | 15,706,719.60 | 4.88 |
| 02555 | 茶百道 | 1,997,400.00 | 15,117,530.02 | 4.69 |
| 002150 | 通润装备 | 676,600.00 | 14,086,812.00 | 4.37 |
| 02273 | 固生堂 | 481,000.00 | 13,587,096.18 | 4.22 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 228,800.00 | 12,828,816.00 | 3.98 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,269,500.00 | 12,714,538.37 | 3.95 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 334,000.00 | 12,606,026.13 | 3.91 |
| 300567 | 精测电子 | 158,100.00 | 12,414,012.00 | 3.85 |
| 603313 | 梦百合 | 1,371,688.00 | 12,331,475.12 | 3.83 |
| 600869 | 远东股份 | 1,484,000.00 | 11,975,880.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,057,668.29 | 50.00 | 83.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,555,449.80 | 5.14 | 8.59 |
| 租赁和商务服务业 | 8,610,188.00 | 2.67 | 4.47 |
| 金融业 | 6,456,240.00 | 2.00 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.22 | 322,144,169.27 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 17.73 | 270,497,931.96 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 17.17 | 263,878,276.05 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 21.00 | 248,808,870.73 |
| 2024-09-30 | 93.66 | - | 5.05 | 285,956,814.65 |
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