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华安睿明两年定开混合A

(005695)

净值:
1.2520
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.9330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿明两年定开混合A(005695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.2520-0.13%
2023-02-031.25363.13%
2023-01-201.21562.38%
2023-01-131.1873-0.74%
2023-01-061.19613.33%
2022-12-311.1575-0.01%
2022-12-301.1576-0.04%
2022-12-231.3319-4.74%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0945亿元
最近分红 华安睿明两年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 4348/7433
最近一月 -2.15% 3087/7433
最近三月 -1.35% 5590/7433
最近六月 3.30% 769/7433
最近一年 -4.38% 3637/7433
今年以来 5.84% 1055/7433
成立以来 89.27% 1104/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A260.241688.963.41房地产业
601567三星医疗200.912298.415.30制造业
601567三星医疗200.912708.276.61制造业
300320海达股份150.191540.953.76制造业
603239浙江仙通147.392101.784.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27962.9068.29
医疗保健2875.127.02
非日常生活消费品1833.644.48
文化、体育和娱乐业1427.313.49
信息传输、软件和信息技术服务业1423.163.48
其他5420.8513.24
华安睿明两年定开混合A(005695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40174.4493.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96.620.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2846.746.60
其他各项资产16.740.04
华安睿明两年定开混合A(005695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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