华安睿明两年定开混合A

(005695)

净值:
0.9362
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.9362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿明两年定开混合A(005695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9362-0.15%
2019-05-310.9376-0.05%
2019-05-240.9381-0.18%
2019-05-100.9396-2.26%
2019-04-300.96130.97%
2019-04-040.96681.25%
2019-03-290.95490.80%
2019-03-220.94730.02%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3302亿元
最近分红 华安睿明两年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 2929/3058
最近一月 1.39% 2363/3058
最近三月 -1.22% 1733/3058
最近六月 4.54% 2184/3058
最近一年 0.69% 1810/3058
今年以来 4.42% 2286/3058
成立以来 -5.08% 2623/3058
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行71.002421.555.32--------
600340华夏幸福44.001376.863.03--------
601318中国平安42.003299.887.26--------
601688华泰证券40.00911.642.00--------
603218日月股份34.00929.502.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业810.091.87
其他42510.1298.13
华安睿明两年定开混合A(005695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票810.091.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18522.4042.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9994.0322.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12189.5028.01
其他各项资产1998.354.59
华安睿明两年定开混合A(005695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨明
  • 基金公告
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