华安睿明两年定开混合A(005695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安睿明两年定开混合A(005695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,996,060.60	23,593,406.72	3,203,762.04	-25,218,097.85
利息合计	154,115.06	79,313.71	114,642.34	45,958.33
其中：存款利息收入	154,115.06	79,313.71	114,642.34	45,958.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,342,967.52	516,743.42	1,170,126.29	-9,078,972.97
其中：股票投资收益	47,775,516.93	-1,815,803.85	-2,498,605.08	-11,862,028.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,971.55	3,971.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,567,450.59	2,332,547.27	3,664,759.82	2,779,083.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,498,978.02	22,997,349.59	1,918,918.49	-16,185,083.21
其他收入	-	-	74.92	-
费用	4,157,275.62	1,904,345.49	4,886,170.59	2,891,557.70
管理人报酬	3,344,536.37	1,525,434.74	3,971,307.00	2,367,050.72
基金托管费	557,422.79	254,239.21	661,884.45	394,508.48
销售服务费	38,218.18	17,458.91	37,467.68	20,097.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,098.28	107,212.63	215,511.45	109,900.67
利润总额	57,838,784.98	21,689,061.23	-1,682,408.55	-28,109,655.55

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