华安睿明两年定开混合A(005695)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,296,175.23 |
-1,261,294.44 |
-3,567,561.36 |
-11,702,863.62 |
| 本期利润 |
56,553,961.24 |
21,209,855.56 |
-1,796,550.09 |
-27,610,805.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.72 |
8.44 |
-0.55 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.27 |
8.72 |
4.12 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
47,446,244.89 |
-111,224.78 |
-1,737,139.50 |
15,812,703.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
299,659,138.94 |
264,315,033.26 |
243,105,177.70 |
343,259,415.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.08 |
0.99 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.48 |
100.64 |
84.54 |
65.18 |
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