基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券A(005717) |
净值：
1.6847
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.8147 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 859,600.00 | 60,515,840.00 | 3.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 556,907.00 | 59,717,137.61 | 3.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 555,100.00 | 38,857,000.00 | 2.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 187,844.00 | 31,405,638.36 | 1.61 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,474,600.00 | 24,478,360.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 65,847.00 | 24,383,144.10 | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 411,100.00 | 21,393,644.00 | 1.10 |
| 601985 | 中国核电 | 2,196,200.00 | 19,831,686.00 | 1.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 855,700.00 | 19,278,921.00 | 0.99 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 218,800.00 | 14,309,520.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,647,032.98 | 17.03 | 85.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,180,548.31 | 1.24 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,831,686.00 | 1.02 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 10,110,546.00 | 0.52 | 2.60 |
| 采矿业 | 2,404,864.00 | 0.12 | 0.62 |
| 金融业 | 363,888.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.95 | 79.00 | 1.93 | 1,947,204,431.73 |
| 2026-03-31 | 19.74 | 80.82 | 4.62 | 1,119,981,806.20 |
| 2025-12-31 | 19.99 | 75.37 | 2.09 | 554,517,747.16 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 81.03 | 2.01 | 591,572,776.74 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 85.90 | 3.70 | 174,966,609.46 |
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