兴业机遇债券

(005717)

净值:
1.1472
日增长率:
0.66%
累计净值:1.2172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业机遇债券(005717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.14720.66%
2020-02-201.13970.77%
2020-02-191.13100.21%
2020-02-121.09011.43%
2020-02-111.07470.32%
2020-02-101.07130.55%
2020-02-071.06540.12%
2020-02-051.05100.89%
基金公司 兴业基金 基金经理 莫华寅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5788亿元
最近分红 兴业机遇债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2387/2932
最近一月 -1.78% 2691/2932
最近三月 1.28% 379/2932
最近六月 2.90% 410/2932
最近一年 0.00% 2040/2932
今年以来 8.10% 217/2932
成立以来 7.15% 1667/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业机遇债券(005717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16459.7496.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457.802.69
其他各项资产94.580.56
兴业机遇债券(005717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫华寅
  • 基金公告
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