基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券A(005717) |
净值：
1.6043
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.7343 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 248,700.00 | 18,070,542.00 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 202,700.00 | 13,112,663.00 | 2.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 127,400.00 | 9,481,108.00 | 1.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 103,700.00 | 8,692,134.00 | 1.47 |
| 002156 | 通富微电 | 185,800.00 | 7,463,586.00 | 1.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 63,936.00 | 7,108,404.48 | 1.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28,200.00 | 6,928,458.00 | 1.17 |
| 688012 | 中微公司 | 21,000.00 | 6,278,790.00 | 1.06 |
| 600015 | 华夏银行 | 950,000.00 | 6,251,000.00 | 1.06 |
| 600941 | 中国移动 | 59,300.00 | 6,207,524.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,433,420.88 | 13.93 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,315,928.48 | 2.25 | 12.18 |
| 金融业 | 8,023,384.00 | 1.36 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 3,709,145.00 | 0.63 | 3.39 |
| 采矿业 | 1,828,224.00 | 0.31 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.48 | 81.03 | 2.01 | 591,572,776.74 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 85.90 | 3.70 | 174,966,609.46 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 96.28 | 0.74 | 124,996,305.21 |
| 2024-12-31 | 19.81 | 83.28 | 2.99 | 109,107,705.77 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 81.64 | 3.19 | 102,316,006.97 |
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