兴业机遇债券A(005717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业机遇债券A(005717)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,261,978.13	28,050,364.37	7,269,356.13	11,199,023.69
利息合计	125,638.96	47,029.09	4,762.62	27,078.32
其中：存款利息收入	107,415.05	41,865.73	4,762.62	27,078.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,223.91	5,163.36	-	-
投资收益合计	75,610,763.39	33,266,172.28	8,671,486.62	-858,819.36
其中：股票投资收益	55,554,402.06	20,129,076.65	2,871,168.31	-3,022,908.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,679,405.27	12,435,079.34	5,505,695.93	1,725,149.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,376,956.06	702,016.29	294,622.38	438,939.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,417.73	-5,323,743.55	-1,433,533.97	12,026,555.90
其他收入	476,158.05	60,906.55	26,640.86	4,208.83
费用	6,633,495.56	3,376,762.69	771,224.81	1,798,269.66
管理人报酬	4,314,057.09	1,999,041.90	417,436.24	816,454.60
基金托管费	924,440.80	428,366.15	89,450.64	174,954.47
销售服务费	877,546.99	444,191.39	22,531.03	43,390.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	396,160.11	297,813.40	142,260.52	547,705.43
其中：卖出回购金融资产支出	396,160.11	297,813.40	142,260.52	547,705.43
其他费用	115,371.56	205,509.17	98,841.95	214,111.61
利润总额	69,628,482.57	24,673,601.68	6,498,131.32	9,400,754.03

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