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兴业机遇债券A(005717)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3888 1.4588
2 2023-02-10 1.3867 1.4567
3 2023-02-03 1.3871 1.4571
4 2023-01-20 1.3910 1.4610
5 2023-01-13 1.3728 1.4428
6 2023-01-12 1.3683 1.4383
7 2023-01-11 1.3651 1.4351
8 2023-01-10 1.3673 1.4373
9 2023-01-09 1.3716 1.4416
10 2023-01-06 1.3694 1.4394
11 2023-01-05 1.3685 1.4385
12 2023-01-04 1.3601 1.4301
13 2023-01-03 1.3575 1.4275
14 2022-12-31 1.3525 1.4225
15 2022-12-30 1.3525 1.4225
16 2022-12-29 1.3502 1.4202
17 2022-12-28 1.3491 1.4191
18 2022-12-27 1.3488 1.4188
19 2022-12-26 1.3456 1.4156
20 2022-12-23 1.3388 1.4088
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