兴业机遇债券A(005717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,273,110.68 |
7,185,280.57 |
-2,363,105.26 |
-1,397,894.35 |
| 本期利润 |
16,427,569.55 |
6,147,410.44 |
8,613,401.27 |
1,962,827.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.38 |
5.63 |
8.15 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.26 |
5.91 |
9.69 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
102,698,522.29 |
33,287,535.43 |
22,916,401.66 |
27,604,597.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.44 |
0.34 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
343,713,325.74 |
117,765,835.26 |
99,049,928.08 |
106,895,776.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.57 |
1.48 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.45 |
67.42 |
58.07 |
46.50 |
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