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首页 > 基金> 银河庭芳3个月定开债券(005749)
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银河庭芳3个月定开债券

(005749)
净值：
1.0910
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2693 2025-11-14
  • 净值走势
银河庭芳3个月定开债券(005749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09100.03%
2025-11-131.09070.00%
2025-11-121.09070.04%
2025-11-111.09030.02%
2025-11-101.13910.03%
2025-11-071.1388-0.04%
2025-11-061.1392-0.04%
2025-11-051.13960.01%
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基金情况

基金全称 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.95亿元 份额规模 17.5761亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.33%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.800.491,994,804,609.61
2025-06-30-122.910.692,207,113,662.58
2025-03-31-125.601.012,186,561,161.24
2024-12-31-100.060.672,194,165,179.56
2024-09-30-131.939.572,136,708,630.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-刘铭280629.37
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