银河庭芳3个月定开债券(005749)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,627,092.89 |
32,498,477.04 |
81,622,147.67 |
38,379,204.81 |
| 本期利润 |
16,699,722.37 |
12,948,462.44 |
109,818,552.43 |
47,353,440.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.59 |
5.16 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.59 |
5.27 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
161,770,810.59 |
269,504,495.44 |
256,556,030.40 |
194,090,926.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,919,378,938.87 |
2,207,113,662.58 |
2,194,165,179.56 |
2,131,700,140.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.48 |
29.26 |
28.50 |
24.84 |
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