银河庭芳3个月定开债券(005749)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银河庭芳3个月定开债券(005749)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,030,694.19	20,813,147.20	131,291,336.76	56,554,791.51
利息合计	47,525.22	31,886.36	337,402.54	128,333.03
其中：存款利息收入	32,030.68	19,529.20	316,603.57	116,170.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,494.54	12,357.16	20,798.97	12,162.88
投资收益合计	64,910,539.49	40,331,275.44	102,757,529.46	47,452,222.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,910,539.49	40,331,275.44	102,757,529.46	47,452,222.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,927,370.52	-19,550,014.60	28,196,404.76	8,974,236.04
其他收入	-	-	-	-
费用	16,330,971.82	7,864,684.76	21,472,784.33	9,201,350.66
管理人报酬	6,271,719.65	3,266,465.55	6,385,019.03	3,143,961.65
基金托管费	2,090,573.24	1,088,821.86	2,128,339.65	1,047,987.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,776,577.06	3,417,437.37	12,762,225.65	4,911,238.69
其中：卖出回购金融资产支出	7,776,577.06	3,417,437.37	12,762,225.65	4,911,238.69
其他费用	189,200.00	91,959.40	197,200.00	98,163.12
利润总额	16,699,722.37	12,948,462.44	109,818,552.43	47,353,440.85

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