基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利金利3个月定开债券发起式(005753) |
净值：
1.0264
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2778 | 2026-09-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 122.18 | 0.03 | 2,932,640,460.23 |
| 2026-03-31 | - | 118.08 | 0.05 | 2,932,862,934.00 |
| 2025-12-31 | - | 124.64 | 0.26 | 2,913,198,973.07 |
| 2025-09-30 | - | 124.71 | 0.06 | 2,903,278,233.59 |
| 2025-06-30 | - | 116.38 | 0.15 | 2,920,509,417.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 余罗畅 | 754 | 4.92 |
| 2024-08-29 | - | 蔡熠阳 | 754 | 4.92 |
| 2021-12-13 | 2024-08-29 | 宁霄 | 990 | 8.00 |
| 2020-01-22 | 2021-12-13 | 李祥源 | 691 | 5.78 |
| 2019-01-25 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 362 | 3.42 |
| 2018-03-19 | 2019-03-29 | 王靖 | 375 | 6.27 |
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