泰达宏利金利债券

(005753)

净值:
1.0298
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利金利债券(005753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02980.01%
2019-06-051.02970.02%
2019-05-311.02910.01%
2019-05-301.02900.01%
2019-05-291.02890.03%
2019-05-281.02860.00%
2019-05-271.0286-0.05%
2019-05-241.02910.01%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.4549亿元
最近分红 泰达宏利金利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1144/2650
最近一月 0.58% 1388/2650
最近三月 1.21% 896/2650
最近六月 1.52% 1324/2650
最近一年 5.63% 771/2650
今年以来 2.22% 1119/2650
成立以来 7.20% 1540/2650
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利金利债券(005753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197118.9592.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.046.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.600.07
其他各项资产3988.241.86
泰达宏利金利债券(005753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:庞宝臣
  • 基金公告
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