宏利金利3个月定开债券发起式(005753)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,507,421.77 |
55,268,148.11 |
41,756,482.15 |
84,353,960.86 |
| 本期利润 |
50,845,869.90 |
25,495,577.07 |
24,241,187.51 |
104,423,596.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.87 |
0.83 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.87 |
0.83 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
42,564,278.93 |
41,461,237.97 |
36,514,403.02 |
49,001,850.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,932,640,460.23 |
2,913,198,973.07 |
2,920,509,417.48 |
2,950,512,164.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.47 |
28.22 |
28.17 |
27.11 |
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