宏利金利3个月定开债券发起式(005753)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利金利3个月定开债券发起式(005753)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,405,414.00	48,022,245.71	36,451,852.71	123,201,337.74
利息合计	31,203.02	137,085.89	75,756.28	126,138.38
其中：存款利息收入	9,120.19	40,995.48	33,628.04	54,115.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,082.83	96,090.41	42,128.24	72,022.59
投资收益合计	43,035,762.85	77,657,730.86	53,891,391.07	103,005,563.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,035,762.85	77,657,730.86	53,891,391.07	103,005,563.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,338,448.13	-29,772,571.04	-17,515,294.64	20,069,635.43
其他收入	-	-	-	-
费用	10,559,544.10	22,526,668.64	12,210,665.20	18,777,741.45
管理人报酬	4,355,733.17	8,743,436.76	4,337,780.55	8,783,823.35
基金托管费	1,451,911.08	2,914,478.89	1,445,926.83	2,927,941.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,593,479.26	10,598,368.98	6,294,752.25	6,805,832.66
其中：卖出回购金融资产支出	4,593,479.26	10,598,368.98	6,294,752.25	6,805,832.66
其他费用	141,112.11	268,640.72	132,205.57	260,144.29
利润总额	50,845,869.90	25,495,577.07	24,241,187.51	104,423,596.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年