首页 > 基金> 华夏鼎福三个月定开债A(005791)
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华夏鼎福三个月定开债A

(005791)
净值：
1.0605
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2749 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎福三个月定开债A(005791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06050.01%
2026-09-231.06040.00%
2026-09-221.06040.01%
2026-09-211.06030.01%
2026-09-181.06020.00%
2026-09-171.06020.00%
2026-09-161.06020.00%
2026-09-151.06020.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.31亿元 份额规模 26.7940亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.941.382,830,873,142.70
2026-03-31-111.170.192,010,805,409.20
2025-12-31-100.110.421,999,353,949.04
2025-09-30-97.662.40435,427,439.68
2025-06-30-92.920.41953,070,483.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-03-武文琦3001.86
2022-06-292026-01-26孙蕾130713.24
2021-06-092022-06-29刘薇3854.47
2020-05-072021-06-09刘明宇398-0.57
2018-09-212020-05-07何家琪5949.19
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