基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎福三个月定开债A(005791) |
净值：
1.0645
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2789 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 56.87 | 13.37 | 5,440,987,392.15 |
| 2026-06-30 | - | 96.94 | 1.38 | 2,830,873,142.70 |
| 2026-03-31 | - | 111.17 | 0.19 | 2,010,805,409.20 |
| 2025-12-31 | - | 100.11 | 0.42 | 1,999,353,949.04 |
| 2025-09-30 | - | 97.66 | 2.40 | 435,427,439.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 孙蕾 | 24 | 0.03 |
| 2025-12-03 | - | 武文琦 | 345 | 2.25 |
| 2022-06-29 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 1307 | 13.24 |
| 2021-06-09 | 2022-06-29 | 刘薇 | 385 | 4.47 |
| 2020-05-07 | 2021-06-09 | 刘明宇 | 398 | -0.57 |
| 2018-09-21 | 2020-05-07 | 何家琪 | 594 | 9.19 |
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