基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎福三个月定开债A(005791) |
净值：
1.0403
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2547 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.66 | 2.40 | 435,427,439.68 |
| 2025-06-30 | - | 92.92 | 0.41 | 953,070,483.15 |
| 2025-03-31 | - | 81.88 | 3.26 | 1,575,536,414.40 |
| 2024-12-31 | - | 118.28 | 0.19 | 1,878,997,950.75 |
| 2024-09-30 | - | 112.78 | 0.20 | 1,963,640,540.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 武文琦 | 25 | -0.08 |
| 2022-06-29 | - | 孙蕾 | 1278 | 13.08 |
| 2021-06-09 | 2022-06-29 | 刘薇 | 385 | 4.47 |
| 2020-05-07 | 2021-06-09 | 刘明宇 | 398 | -0.57 |
| 2018-09-21 | 2020-05-07 | 何家琪 | 594 | 9.19 |
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