华夏鼎福三个月定开债A(005791)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎福三个月定开债A(005791) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎福三个月定开债A(005791)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	100.11	0.42	1,999,353,949.04
2	2025-09-30	-	97.66	2.40	435,427,439.68
3	2025-06-30	-	92.92	0.41	953,070,483.15
4	2025-03-31	-	81.88	3.26	1,575,536,414.40
5	2024-12-31	-	118.28	0.19	1,878,997,950.75
6	2024-09-30	-	112.78	0.20	1,963,640,540.05
7	2024-06-30	-	121.03	0.38	2,069,359,147.64
8	2024-03-31	-	119.57	0.16	2,063,445,647.01
9	2023-12-31	-	119.78	0.20	2,028,505,819.88
10	2023-09-30	-	126.96	0.17	2,029,789,960.88
11	2023-06-30	-	132.62	0.17	2,016,344,031.05
12	2023-03-31	-	125.67	0.18	2,017,266,912.42
13	2022-12-31	-	119.28	0.15	1,997,381,943.26
14	2022-09-30	-	130.43	0.15	2,021,443,308.04
15	2022-06-30	-	132.16	0.18	2,020,711,072.26
16	2022-03-31	-	109.04	0.14	2,016,862,418.67
17	2021-12-31	-	124.43	0.29	1,516,833,734.60
18	2021-09-30	-	141.01	0.24	1,520,345,111.28
19	2021-06-30	-	129.27	0.15	1,522,187,586.14
20	2021-03-31	-	113.98	0.29	1,018,322,395.23
21	2020-12-31	-	129.99	0.81	1,015,261,942.12
22	2020-09-30	-	95.82	2.35	208,425,501.51
23	2020-06-30	-	100.83	0.37	809,087,805.90
24	2020-03-31	-	121.51	0.48	833,983,478.02
25	2019-12-31	-	124.48	0.82	841,071,158.83
26	2019-09-30	-	114.10	0.83	833,411,990.93
27	2019-06-30	-	128.72	1.46	825,123,957.89
28	2019-03-31	-	113.11	0.59	819,807,201.26
29	2018-12-31	-	117.23	1.73	820,163,111.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年