华夏鼎福三个月定开债A(005791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,761,785.73 |
86,384,441.84 |
78,826,246.95 |
64,295,199.04 |
| 本期利润 |
31,519,204.03 |
9,618,662.22 |
8,297,560.46 |
120,441,240.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.82 |
0.54 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.92 |
0.58 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
151,476,208.84 |
77,676,270.37 |
33,902,254.21 |
3,581,385.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,830,873,142.70 |
1,999,353,949.04 |
953,070,483.15 |
1,878,997,950.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.26 |
28.27 |
27.84 |
27.11 |
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